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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 679.00 | 1 175.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 226.00 | 679.00 | 406 547.00 | 407 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CF Disponibilités | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 295.00 | | 210 295.00 | 210 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 521.00 | 679.00 | 616 842.00 | 617 521.00 |
CU Autres participations | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 343.00 | | | 289 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 461.00 | | | -33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 722.00 | | | 353 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 842.00 | | | 616 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 722.00 | | | 353 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 461.00 | | | -33 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 372.00 | | | 405 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 371.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 371.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 722.00 | 353 722.00 | | 353 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
ST Autres comptes | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 397.00 | | | 28 397.00 |