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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
CF Disponibilités | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 621.00 | | 395 621.00 | 395 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 993.00 | | 800 993.00 | 800 993.00 |
CU Autres participations | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
DH Report à nouveau | -32 679.00 | | | -32 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
DL TOTAL (I) | 298 143.00 | | | 298 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 849.00 | | | 502 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 993.00 | | | 800 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 849.00 | | | 502 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 667.00 | | | 396 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 838.00 | | | 397 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 870.00 | | | 421 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 499.00 | | | 358 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 390.00 | | | 845 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 405 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 018.00 | 405 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 084.00 | | | 384 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 530.00 | 445.00 | 299 974.00 | 299 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 597.00 | 445.00 | 299 042.00 | 298 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VI Groupe et associés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 849.00 | 502 849.00 | | 502 849.00 |