| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 9 684.00 | 5 000.00 | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 064.00 | 464 894.00 | 999 170.00 | 1 464 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405 722.00 | 2 068 219.00 | 3 337 503.00 | 5 405 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 241.00 | 2 542 796.00 | 4 483 444.00 | 7 026 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
BT Marchandises | 3 530 701.00 | 108 879.00 | 3 421 822.00 | 3 530 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 398.00 | 13 600.00 | 328 799.00 | 342 398.00 |
BZ Autres créances | 777 797.00 | | 777 797.00 | 777 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 142.00 | | 572 142.00 | 572 142.00 |
CF Disponibilités | 5 355 341.00 | | 5 355 341.00 | 5 355 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891 802.00 | 122 479.00 | 10 769 323.00 | 10 891 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 043.00 | 2 665 275.00 | 15 252 767.00 | 17 918 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 6 529 315.00 | 5 973 041.00 | | 6 529 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 847.00 | 556 274.00 | | 696 847.00 |
DK Provisions réglementées | 2 709.00 | 4 174.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 271.00 | 6 603 889.00 | | 7 299 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 795.00 | 4 488 199.00 | | 3 626 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 262.00 | 233 954.00 | | 16 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 159.00 | 2 720 527.00 | | 2 643 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 190.00 | 1 321 549.00 | | 1 625 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 379.00 | 339 792.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | 82 638.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 496.00 | 9 186 659.00 | | 7 953 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 252 767.00 | 15 790 548.00 | | 15 252 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 784.00 | 5 560 127.00 | | 5 185 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 195 197.00 | | 40 195 197.00 | 40 195 197.00 |
FD Production vendue biens | 5 960 079.00 | | 5 960 079.00 | 5 960 079.00 |
FG Production vendue services | 1 627 165.00 | | 1 627 165.00 | 1 627 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 782 441.00 | | 47 782 441.00 | 47 782 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 030 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 116 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 280 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 379.00 | 117 956.00 | | 142 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 390.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 054.00 | 82 741.00 | | 82 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465.00 | 7 551.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 904.00 | 90 292.00 | | 98 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 242.00 | 56 225.00 | | 103 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 930.00 | 390.00 | | 14 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 172.00 | 340 065.00 | | 118 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 268.00 | -249 773.00 | | -19 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 253.00 | 90 824.00 | | 257 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 459 139.00 | 44 613 387.00 | | 48 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 762 292.00 | 44 057 113.00 | | 47 762 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 847.00 | 556 274.00 | | 696 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 886.00 | | 168 032.00 | 6 886 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 7 026 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 677.00 | 6 869 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766 784.00 | | 131 679.00 | 6 766 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 419.00 | | 36 353.00 | 105 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 126.00 | 690 417.00 | 13 747.00 | 1 866 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 149.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 592.00 | 690 268.00 | 13 747.00 | 1 856 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 174.00 | | 1 465.00 | 4 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 045.00 | 108 879.00 | 103 045.00 | 103 045.00 |
6T Sur comptes clients | 13 588.00 | 11.00 | | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 633.00 | 108 890.00 | 103 045.00 | 116 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 807.00 | 108 890.00 | 104 510.00 | 120 807.00 |
UG ‐ Financières | | 108 890.00 | 103 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 159.00 | 2 643 159.00 | | 2 643 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 672.00 | 530 672.00 | | 530 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 716.00 | 609 716.00 | | 609 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
UX Autres créances clients | 326 337.00 | | | 326 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VB T. V. A. | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VC Groupe et associés | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 804.00 | 858 092.00 | 2 705 844.00 | 3 625 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 321.00 | | | 859 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 354.00 | 319 354.00 | | 319 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 174.00 | | | 594 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 097.00 | 1 231 326.00 | 141 771.00 | 1 373 097.00 |
VW T.V.A. | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 496.00 | 5 185 784.00 | 2 705 844.00 | 7 953 496.00 |