| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 9 684.00 | 5 000.00 | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 001.00 | 965 482.00 | 581 519.00 | 1 547 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700 714.00 | 3 546 263.00 | 2 154 451.00 | 5 700 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 331.00 | 4 521 428.00 | 3 141 902.00 | 7 663 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
BT Marchandises | 3 449 200.00 | 57 713.00 | 3 391 487.00 | 3 449 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 936.00 | 15 012.00 | 467 924.00 | 482 936.00 |
BZ Autres créances | 968 512.00 | | 968 512.00 | 968 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 841.00 | 6 648.00 | 2 264 193.00 | 2 270 841.00 |
CF Disponibilités | 3 805 305.00 | | 3 805 305.00 | 3 805 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 274 790.00 | 79 373.00 | 11 195 417.00 | 11 274 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 938 121.00 | 4 600 801.00 | 14 337 319.00 | 18 938 121.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 426 539.00 | 7 542 661.00 | | 8 426 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 805.00 | 1 283 879.00 | | 864 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 745.00 | 8 896 939.00 | | 9 361 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 250.00 | 2 049 410.00 | | 1 236 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 382.00 | 79 162.00 | | 414 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 090.00 | 1 459 150.00 | | 1 928 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 332.00 | 1 467 866.00 | | 1 334 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 36 386.00 | 20 129.00 | | 36 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | 14 829.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 574.00 | 5 090 546.00 | | 4 975 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 319.00 | 13 987 485.00 | | 14 337 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 987.00 | 3 702 287.00 | | 4 043 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 864 528.00 | | 38 864 528.00 | 38 864 528.00 |
FD Production vendue biens | 6 658 404.00 | | 6 658 404.00 | 6 658 404.00 |
FG Production vendue services | 1 476 377.00 | | 1 476 377.00 | 1 476 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 999 310.00 | | 46 999 310.00 | 46 999 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 208 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 864 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 349 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 372.00 | 110 650.00 | | 158 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | 813.00 | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 327.00 | 162 986.00 | | 141 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 252 977.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 827.00 | 415 963.00 | | 141 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 422.00 | 109 111.00 | | 106 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 422.00 | 184 061.00 | | 106 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 405.00 | 231 902.00 | | 35 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 563.00 | 98 611.00 | | 109 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 022.00 | 302 767.00 | | 279 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 723 199.00 | 44 811 034.00 | | 47 723 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 858 394.00 | 43 527 155.00 | | 46 858 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 806.00 | 1 283 879.00 | | 864 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 489.00 | | 309 808.00 | 7 361 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 7 663 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 7 247 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 496.00 | | 306 185.00 | 6 949 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 310.00 | | 3 623.00 | 397 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 606.00 | 677 789.00 | 7 966.00 | 3 851 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 922.00 | 677 789.00 | 7 966.00 | 3 841 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 446.00 | 57 713.00 | 45 446.00 | 45 446.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | 379.00 | | 14 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 611.00 | | 22 963.00 | 29 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 690.00 | 58 092.00 | 68 409.00 | 89 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 690.00 | 58 092.00 | 68 409.00 | 89 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 092.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 22 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 090.00 | 1 928 090.00 | | 1 928 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 931.00 | 581 931.00 | | 581 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
UX Autres créances clients | 465 647.00 | 465 647.00 | | 465 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VC Groupe et associés | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 037.00 | 702 993.00 | 526 044.00 | 1 229 037.00 |
VI Groupe et associés | 405 543.00 | | 405 543.00 | 405 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 381.00 | | | 917 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 770.00 | 701 770.00 | | 701 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 399.00 | 1 576 467.00 | 149 932.00 | 1 726 399.00 |
VW T.V.A. | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 574.00 | 4 043 987.00 | 931 587.00 | 4 975 574.00 |