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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 9 684.00 | 5 000.00 | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 435.00 | 630 471.00 | 940 964.00 | 1 571 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439 035.00 | 2 565 912.00 | 2 873 124.00 | 5 439 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 158.00 | | 143 158.00 | 143 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 169 312.00 | 3 206 066.00 | 3 963 245.00 | 7 169 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
BT Marchandises | 3 569 966.00 | 43 000.00 | 3 526 966.00 | 3 569 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 688.00 | 14 544.00 | 423 144.00 | 437 688.00 |
BZ Autres créances | 1 159 166.00 | | 1 159 166.00 | 1 159 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 601.00 | | 1 131 601.00 | 1 131 601.00 |
CF Disponibilités | 5 076 966.00 | | 5 076 966.00 | 5 076 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651 232.00 | 57 544.00 | 11 593 688.00 | 11 651 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820 544.00 | 3 263 611.00 | 15 556 933.00 | 18 820 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 6 976 162.00 | | | 6 976 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 498.00 | | | 816 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 061.00 | | | 7 863 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 401.00 | | | 2 972 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 182.00 | | | 3 076 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 301.00 | | | 1 445 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
EA Autres dettes | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 872.00 | | | 7 693 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 556 933.00 | | | 15 556 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 459.00 | | | 5 645 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 214 247.00 | | 44 214 247.00 | 44 214 247.00 |
FD Production vendue biens | 5 942 286.00 | | 5 942 286.00 | 5 942 286.00 |
FG Production vendue services | 1 261 072.00 | | 1 261 072.00 | 1 261 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 417 605.00 | | 51 417 605.00 | 51 417 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 676 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 999 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 863 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 563.00 | 205.00 | | 182 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 162 043.00 | | | 52 162 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 345 544.00 | | | 51 345 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 498.00 | | | 816 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 241.00 | | 157 197.00 | 7 026 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 7 169 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 7 010 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869 786.00 | | 154 811.00 | 6 869 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 771.00 | | 2 386.00 | 141 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 796.00 | 676 302.00 | 13 032.00 | 2 542 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 113.00 | 676 302.00 | 13 032.00 | 2 533 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 879.00 | 43 000.00 | 108 879.00 | 108 879.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 945.00 | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 479.00 | 43 945.00 | 108 879.00 | 122 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 188.00 | 43 945.00 | 111 588.00 | 125 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 945.00 | 108 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 182.00 | 3 076 182.00 | | 3 076 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 516.00 | 401 516.00 | | 401 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 378.00 | 585 378.00 | | 585 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 158.00 | 143 158.00 | | 143 158.00 |
UX Autres créances clients | 420 795.00 | | | 420 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
VC Groupe et associés | 286 297.00 | | | 286 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 907.00 | 904 494.00 | 2 048 414.00 | 2 952 907.00 |
VI Groupe et associés | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 997.00 | | | 882 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 444.00 | | | 753 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 410.00 | 1 866 410.00 | | 1 866 410.00 |
VW T.V.A. | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 872.00 | 5 645 459.00 | 2 048 414.00 | 7 693 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 123.00 | | 163.00 |
ZE Dividendes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |