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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 198.00 | 381.00 | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
AP Constructions | 61 107.00 | 48 888.00 | 12 218.00 | 61 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 201.00 | 260 766.00 | 359 434.00 | 620 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 790.00 | 315 854.00 | 828 936.00 | 1 144 790.00 |
BT Marchandises | 712 054.00 | 25 143.00 | 686 911.00 | 712 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 083.00 | 25 143.00 | 955 940.00 | 981 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 874.00 | 340 997.00 | 1 784 877.00 | 2 125 874.00 |
CU Autres participations | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968 531.00 | | | 968 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 217.00 | | | 1 145 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 788.00 | | | 402 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 660.00 | | | 639 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 877.00 | | | 1 784 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 902.00 | | | 1 057 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 715.00 | | | 443 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 876.00 | | | 591 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 383.00 | 69 687.00 | 180 216.00 | 426 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 293.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 477.00 | 69 394.00 | 180 216.00 | 420 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 788.00 | 64 712.00 | 207 364.00 | 402 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 570.00 | | | 291 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 102.00 | 28 260.00 | 14 842.00 | 43 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 674.00 | 288 598.00 | 207 364.00 | 626 674.00 |