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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 389.00 | 190.00 | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
AP Constructions | 61 107.00 | 55 823.00 | 5 283.00 | 61 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 409.00 | 328 157.00 | 312 251.00 | 640 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 797.00 | 390 370.00 | 772 426.00 | 1 162 797.00 |
BT Marchandises | 799 407.00 | 43 153.00 | 756 254.00 | 799 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CF Disponibilités | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 512.00 | 43 153.00 | 1 113 359.00 | 1 156 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 310.00 | 433 523.00 | 1 885 786.00 | 2 319 310.00 |
CU Autres participations | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 370.00 | | | 1 061 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 106.00 | | | 1 245 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 679.00 | | | 640 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 786.00 | | | 1 885 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 621.00 | | | 348 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 791.00 | | | 1 144 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 308.00 | | | 681 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | 6.00 | | 19 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 854.00 | 74 517.00 | | 315 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 190.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 655.00 | 74 326.00 | | 309 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 076.00 | 66 198.00 | 171 625.00 | 338 076.00 |
VI Groupe et associés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
VP Divers | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 950.00 | 979 315.00 | 12 635.00 | 91 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 500.00 | 348 622.00 | 171 625.00 | 620 500.00 |