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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
AP Constructions | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 326.00 | 381 238.00 | 251 087.00 | 632 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 403.00 | 445 479.00 | 702 923.00 | 1 148 403.00 |
BT Marchandises | 568 273.00 | 31 330.00 | 536 943.00 | 568 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BZ Autres créances | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CF Disponibilités | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 815.00 | 31 330.00 | 997 485.00 | 1 028 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 218.00 | 476 809.00 | 1 700 408.00 | 2 177 218.00 |
CU Autres participations | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 259.00 | | | 1 061 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 738.00 | | | 1 203 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 698.00 | | | 260 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 408.00 | | | 1 700 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 518.00 | | | 290 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 135.00 | | 2 063 135.00 | 2 063 135.00 |
FG Production vendue services | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 995.00 | | 2 376 995.00 | 2 376 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 612.00 | | | 2 453 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 980.00 | | | 2 394 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 797.00 | | 4 348.00 | 1 162 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 1 148 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 862.00 | 689 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 516.00 | | 4 333.00 | 701 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 065.00 | | 15.00 | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 371.00 | 70 097.00 | 14 989.00 | 390 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 191.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 982.00 | 69 906.00 | 14 989.00 | 383 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 699.00 | 65 566.00 | 131 134.00 | 260 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 735.00 | 121 980.00 | 9 755.00 | 131 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 651.00 | 290 519.00 | 131 134.00 | 485 651.00 |