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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 997.00 | | 398 997.00 | 398 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 627.00 | | 1 686 627.00 | 1 686 627.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 157.00 | | 1 714 157.00 | 1 714 157.00 |
CU Autres participations | 1 225 718.00 | | 1 225 718.00 | 1 225 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DH Report à nouveau | 557 669.00 | 564 293.00 | | 557 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 074.00 | -6 624.00 | | 24 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 129.00 | 1 640 055.00 | | 1 664 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 292.00 | 13 844.00 | | 38 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 7 830.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 027.00 | 21 850.00 | | 50 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 157.00 | 1 661 905.00 | | 1 714 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 852.00 | 12 084.00 | | 31 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778.00 | 18 708.00 | | 7 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 074.00 | -6 624.00 | | 24 074.00 |