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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 379.00 | | 363 379.00 | 363 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 008.00 | | 1 695 008.00 | 1 695 008.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 298.00 | | 1 723 298.00 | 1 723 298.00 |
CU Autres participations | 1 269 717.00 | | 1 269 717.00 | 1 269 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DH Report à nouveau | 581 743.00 | 557 669.00 | | 581 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 24 074.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 672.00 | 1 664 129.00 | | 1 675 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 892.00 | 38 292.00 | | 32 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 6 696.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 626.00 | 50 027.00 | | 47 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 298.00 | 1 714 157.00 | | 1 723 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 651.00 | 31 852.00 | | 19 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108.00 | 7 778.00 | | 8 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | 24 074.00 | | 11 543.00 |