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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 429.00 | | 532 429.00 | 532 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 872.00 | | 2 241 872.00 | 2 241 872.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 886.00 | | 2 271 886.00 | 2 271 886.00 |
CU Autres participations | 1 647 531.00 | | 1 647 531.00 | 1 647 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DH Report à nouveau | 586 764.00 | 589 341.00 | | 586 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 748.00 | -2 577.00 | | 392 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 898.00 | 1 669 149.00 | | 2 061 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 160.00 | 40 206.00 | | 199 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 8 568.00 | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 988.00 | 53 704.00 | | 209 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 886.00 | 1 722 854.00 | | 2 271 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252.00 | 2 578.00 | | 7 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 748.00 | -2 578.00 | | 392 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 429.00 | 532 429.00 | | 532 429.00 |
UX Autres créances clients | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 199 160.00 | 199 160.00 | | 199 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 431.00 | 559 431.00 | | 559 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |