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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 17 269.00 | 829.00 | 18 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 354.00 | | 572 354.00 | 572 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 559.00 | 17 269.00 | 573 290.00 | 590 559.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 417.00 | | 1 553 417.00 | 1 553 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 975.00 | 17 269.00 | 2 126 706.00 | 2 143 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 124.00 | | | -56 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 600.00 | | | 1 621 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 542.00 | | | 423 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 106.00 | | | 505 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 706.00 | | | 2 126 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 106.00 | | | 505 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 124.00 | | | -56 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 365.00 | | 1 193.00 | 589 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | | 1 193.00 | 16 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 461.00 | | | 572 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 1 373.00 | | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | 1 373.00 | | 15 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 13 727.00 | 107.00 | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 106.00 | 505 106.00 | | 505 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745.00 | | | 745.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 259.00 | | | 51 259.00 |