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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 18 065.00 | 33.00 | 18 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 354.00 | | 572 354.00 | 572 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 659.00 | 18 065.00 | 576 594.00 | 594 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 434.00 | | 1 234 434.00 | 1 234 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 093.00 | 18 065.00 | 1 811 028.00 | 1 829 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 065.00 | 61 590.00 | | -9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 044.00 | -70 655.00 | | -135 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 891.00 | 1 420 935.00 | | 1 285 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 984.00 | 424 031.00 | | 464 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 25 467.00 | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 600.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 35 040.00 | 26 122.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 137.00 | 476 372.00 | | 525 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 028.00 | 1 897 307.00 | | 1 811 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 960.00 | 325 419.00 | | 151 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 005.00 | 396 074.00 | | 287 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 044.00 | -70 655.00 | | -135 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 559.00 | | | 590 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 461.00 | | | 572 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 398.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 398.00 | | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 283.00 | 90 176.00 | 107.00 | 90 283.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 372.00 | 476 372.00 | | 476 372.00 |