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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 18 134.00 | 354.00 | 18 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 354.00 | | 572 354.00 | 572 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 948.00 | 18 134.00 | 572 814.00 | 590 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 443 713.00 | | 443 713.00 | 443 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 171.00 | | 909 171.00 | 909 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 119.00 | 18 134.00 | 1 481 985.00 | 1 500 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 746.00 | -144 109.00 | | -296 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 185.00 | -152 637.00 | | -136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 997 069.00 | 1 133 254.00 | | 997 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 20 876.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 4 216.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 006.00 | | |
EA Autres dettes | 35 921.00 | 35 980.00 | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 916.00 | 486 620.00 | | 484 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 985.00 | 1 619 874.00 | | 1 481 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 406.00 | 10 872.00 | | 49 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 591.00 | 163 509.00 | | 185 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 185.00 | -152 637.00 | | -136 185.00 |