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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 001 782.00 | 992 577.00 | 9 205.00 | 1 001 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 889.00 | 586 681.00 | 63 208.00 | 649 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 522.00 | 300 532.00 | 24 990.00 | 325 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 019.00 | 1 892 637.00 | 1 031 382.00 | 2 924 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 324 944.00 | | 324 944.00 | 324 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | 1 389.00 | 11 142.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CF Disponibilités | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 603.00 | 1 389.00 | 583 214.00 | 584 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 623.00 | 1 894 026.00 | 1 614 597.00 | 3 508 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
DH Report à nouveau | -503 365.00 | -293 952.00 | | -503 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 165.00 | -209 413.00 | | 722 165.00 |
DL TOTAL (I) | 322 209.00 | -399 956.00 | | 322 209.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 607.00 | 313 451.00 | | 156 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 340.00 | 553 413.00 | | 321 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 945.00 | 1 165 309.00 | | 697 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 591.00 | 111 024.00 | | 88 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 467.00 | | |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 2 587.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 387.00 | 2 154 251.00 | | 1 267 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 597.00 | 1 754 295.00 | | 1 614 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 462.00 | 59 747.00 | | 9 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 367.00 | | 4 315 367.00 | 4 315 367.00 |
FG Production vendue services | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 274.00 | | 4 350 274.00 | 4 350 274.00 |
FQ Autres produits | | | 20 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035 981.00 | | | 1 035 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 981.00 | | | 1 035 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 8 519.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 8 519.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 317.00 | -8 519.00 | | 1 033 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 099.00 | 4 361 120.00 | | 5 407 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 934.00 | 4 570 533.00 | | 4 684 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 165.00 | -209 413.00 | | 722 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 751.00 | | 52 845.00 | 2 926 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 932 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 577.00 | 2 924 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | 12 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 739.00 | 1 977 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 550.00 | | 50 381.00 | 1 979 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 322.00 | | 2 464.00 | 931 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 752.00 | 72 131.00 | 54 246.00 | 1 874 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 1 497.00 | 1 508.00 | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 894.00 | 70 635.00 | 52 739.00 | 1 861 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 945.00 | 697 945.00 | | 697 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 995.00 | 323 995.00 | | 323 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 145.00 | 59 816.00 | 87 329.00 | 147 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 617.00 | 126 323.00 | 15 294.00 | 141 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 387.00 | 1 180 058.00 | 87 329.00 | 1 267 387.00 |