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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647.00 | 14 377.00 | 270.00 | 14 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 003 452.00 | 992 816.00 | 10 636.00 | 1 003 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 401.00 | 609 481.00 | 31 919.00 | 641 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 171.00 | 307 244.00 | 19 927.00 | 327 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 650.00 | 1 923 918.00 | 996 731.00 | 2 920 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
CF Disponibilités | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 615.00 | | 718 615.00 | 718 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 264.00 | 1 923 918.00 | 1 715 346.00 | 3 639 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 917 161.00 | | 917 161.00 | 917 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
DH Report à nouveau | 218 800.00 | -503 365.00 | | 218 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 254.00 | 722 165.00 | | -181 254.00 |
DL TOTAL (I) | 140 955.00 | 322 209.00 | | 140 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 730.00 | 156 607.00 | | 96 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 539.00 | 321 340.00 | | 318 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 573.00 | 697 945.00 | | 1 046 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 306.00 | 88 591.00 | | 111 306.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 2 905.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 392.00 | 1 267 387.00 | | 1 574 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 346.00 | 1 614 597.00 | | 1 715 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 689 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 708.00 | 1 035 981.00 | | 25 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 2 664.00 | | 19 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | 1 033 317.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -13.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 853.00 | 5 407 099.00 | | 4 003 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 108.00 | 4 684 934.00 | | 4 185 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 254.00 | 722 165.00 | | -181 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 019.00 | | | 2 924 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 193.00 | | | 1 977 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 455.00 | | | 932 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 637.00 | 41 848.00 | 10 567.00 | 1 892 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 1 530.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 790.00 | 40 318.00 | 10 567.00 | 1 879 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 573.00 | 1 046 573.00 | | 1 046 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 533.00 | 319 533.00 | | 319 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 400.00 | 61 373.00 | 26 027.00 | 87 400.00 |
VP Divers | 269 686.00 | | | 269 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 363.00 | 291 069.00 | 15 294.00 | 306 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 392.00 | 1 548 365.00 | 26 027.00 | 1 574 392.00 |