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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 862.00 | | 916 862.00 | 916 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CF Disponibilités | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 558.00 | | 979 558.00 | 979 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 705.00 | | 913 705.00 | 913 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
DH Report à nouveau | 37 546.00 | 218 800.00 | | 37 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 119.00 | -181 254.00 | | -251 119.00 |
DL TOTAL (I) | -110 164.00 | 140 955.00 | | -110 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 96 730.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 090.00 | 318 539.00 | | 443 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 209.00 | 1 046 573.00 | | 616 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 111 306.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 1 244.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 722.00 | 1 574 392.00 | | 1 089 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 558.00 | 1 715 346.00 | | 979 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 25 708.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 535.00 | 19 463.00 | | 59 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 465.00 | 6 245.00 | | 40 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 110.00 | 4 003 853.00 | | 945 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 229.00 | 4 185 107.00 | | 1 196 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 119.00 | -181 254.00 | | -251 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 650.00 | | | 2 920 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 593.00 | 916 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003 789.00 | 916 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972 023.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 023.00 | | | 1 972 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 455.00 | | | 932 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 918.00 | 11 785.00 | 1 935 703.00 | 1 923 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 270.00 | 14 647.00 | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 541.00 | 11 515.00 | 1 921 056.00 | 1 909 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 209.00 | 616 209.00 | | 616 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 808.00 | 445 808.00 | | 445 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 156.00 | 1.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VP Divers | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 766.00 | 50 765.00 | 1.00 | 50 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 722.00 | 1 089 722.00 | | 1 089 722.00 |