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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 15 072.00 | 1 658.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 259.00 | 220 986.00 | 83 273.00 | 304 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 039.00 | 245 871.00 | 155 168.00 | 401 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BN En cours de production de biens | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 025.00 | | 2 242 025.00 | 2 242 025.00 |
BZ Autres créances | 611 523.00 | | 611 523.00 | 611 523.00 |
CF Disponibilités | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 213.00 | | 3 865 213.00 | 3 865 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 253.00 | 245 871.00 | 4 020 381.00 | 4 266 253.00 |
CU Autres participations | 19 221.00 | 8 000.00 | 11 221.00 | 19 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 138.00 | 1 006 889.00 | | 1 013 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 995.00 | 6 249.00 | | -610 995.00 |
DL TOTAL (I) | 567 143.00 | 1 178 138.00 | | 567 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 921.00 | 498 586.00 | | 389 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 367.00 | 1 941 777.00 | | 2 085 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 847.00 | 631 967.00 | | 500 847.00 |
EA Autres dettes | 475 068.00 | 2 363.00 | | 475 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 238.00 | 3 076 728.00 | | 3 453 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 381.00 | 4 254 866.00 | | 4 020 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 469 723.00 | | 10 469 723.00 | 10 469 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 469 723.00 | | 10 469 723.00 | 10 469 723.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 507 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 509.00 | |
GE Autres charges | | | 17 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 517.00 | 24 708.00 | | 16 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 517.00 | 24 708.00 | | 16 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 4 302.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | 4 747.00 | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 9 049.00 | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | 15 660.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 983.00 | 9 240 221.00 | | 10 523 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 978.00 | 9 233 972.00 | | 11 134 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 995.00 | 6 249.00 | | -610 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 592.00 | 57 937.00 | | 75 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 543.00 | | 78 872.00 | 330 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 401 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 320 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 612.00 | | 19 751.00 | 309 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | 59 121.00 | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 284.00 | 31 509.00 | 921.00 | 207 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | 31 509.00 | 921.00 | 205 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 367.00 | 2 085 367.00 | | 2 085 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 068.00 | 475 068.00 | | 475 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 025.00 | | | 2 242 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 501 407.00 | | | 501 407.00 |
VC Groupe et associés | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 717.00 | 2 873 751.00 | 46 966.00 | 2 920 717.00 |
VW T.V.A. | 422 361.00 | 422 361.00 | | 422 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 238.00 | 3 451 099.00 | | 3 453 238.00 |