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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 7 693.00 | 6 946.00 | 14 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 448.00 | 22 721.00 | 1 727.00 | 24 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 925.00 | 303 522.00 | 21 403.00 | 324 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 938.00 | 333 937.00 | 48 001.00 | 381 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
BN En cours de production de biens | 228 166.00 | | 228 166.00 | 228 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 402.00 | | 2 428 402.00 | 2 428 402.00 |
BZ Autres créances | 606 584.00 | | 606 584.00 | 606 584.00 |
CF Disponibilités | 561 079.00 | | 561 079.00 | 561 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 382.00 | | 4 145 382.00 | 4 145 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 059.00 | 333 937.00 | 4 202 122.00 | 4 536 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 078.00 | 28 028.00 | | 259 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 158.00 | 231 050.00 | | 160 158.00 |
DL TOTAL (I) | 584 236.00 | 424 078.00 | | 584 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 027.00 | 133 055.00 | | 326 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 800.00 | 3 102 504.00 | | 2 825 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 557.00 | 384 045.00 | | 459 557.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 62 524.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 883.00 | 3 682 128.00 | | 3 617 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 122.00 | 4 106 206.00 | | 4 202 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 125 940.00 | | 8 125 940.00 | 8 125 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 940.00 | | 8 125 940.00 | 8 125 940.00 |
FM Production stockée | | | 47 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 50 917.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 50 917.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 5 173.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | 3 018.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 670.00 | 8 190.00 | | 15 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | 42 727.00 | | -8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 096.00 | 6 885 625.00 | | 8 202 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 938.00 | 6 654 575.00 | | 8 041 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 158.00 | 231 050.00 | | 160 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 166.00 | 27 189.00 | | 94 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 806.00 | | 7 965.00 | 389 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 614.00 | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 381 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 349 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 629.00 | | 7 965.00 | 341 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 663.00 | 12 281.00 | 7.00 | 321 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 3 207.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 176.00 | 9 074.00 | 7.00 | 317 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 800.00 | 1 100 074.00 | 779 630.00 | 2 825 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 402.00 | 2 428 402.00 | | 2 428 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 729.00 | 3 120 729.00 | | 3 120 729.00 |
VW T.V.A. | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 886.00 | 1 692 160.00 | 979 630.00 | 3 617 886.00 |