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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 4 486.00 | 10 153.00 | 14 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 448.00 | 21 689.00 | 2 760.00 | 24 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 180.00 | 295 488.00 | 21 693.00 | 317 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 806.00 | 329 663.00 | 60 144.00 | 389 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
BN En cours de production de biens | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 387.00 | | 2 349 387.00 | 2 349 387.00 |
BZ Autres créances | 682 762.00 | | 682 762.00 | 682 762.00 |
CF Disponibilités | 564 370.00 | | 564 370.00 | 564 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 023.00 | | 4 035 023.00 | 4 035 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 869.00 | 329 663.00 | 4 106 206.00 | 4 435 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
CU Autres participations | 8 114.00 | 8 000.00 | 114.00 | 8 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DH Report à nouveau | | -237 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 050.00 | 265 457.00 | | 231 050.00 |
DL TOTAL (I) | 424 078.00 | 193 028.00 | | 424 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 055.00 | 133 138.00 | | 133 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 504.00 | 2 745 813.00 | | 3 102 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 045.00 | 523 197.00 | | 384 045.00 |
EA Autres dettes | 62 524.00 | 8 568.00 | | 62 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 128.00 | 3 410 715.00 | | 3 682 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 206.00 | 3 603 744.00 | | 4 106 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
FG Production vendue services | 6 779 128.00 | | 6 779 128.00 | 6 779 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 523.00 | | 6 795 523.00 | 6 795 523.00 |
FM Production stockée | | | 23 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -19 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 917.00 | -19 025.00 | | 50 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 1 254.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | 1 254.00 | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | -20 279.00 | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 625.00 | 5 915 908.00 | | 6 885 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 575.00 | 5 650 451.00 | | 6 654 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 050.00 | 265 457.00 | | 231 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 075.00 | | 39 972.00 | 363 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 216.00 | 33 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 389 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 341 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 382.00 | | 5 271.00 | 338 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | 34 701.00 | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 283.00 | 18 666.00 | 287.00 | 303 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 2 672.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 469.00 | 15 994.00 | 287.00 | 301 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 504.00 | 3 102 504.00 | | 3 102 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 387.00 | 2 349 387.00 | | 2 349 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 554 554.00 | 554 554.00 | | 554 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 965.00 | 3 146 965.00 | | 3 146 965.00 |
VW T.V.A. | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 128.00 | 3 682 128.00 | | 3 682 128.00 |