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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 168 235.00 | | 168 235.00 | 168 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 578.00 | 127 408.00 | 24 171.00 | 151 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 659.00 | 59 396.00 | 8 262.00 | 67 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 185.00 | 191 119.00 | 201 066.00 | 392 185.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 13 671.00 | 1 600.00 | 12 071.00 | 13 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 016.00 | 1 600.00 | 163 416.00 | 165 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 201.00 | 192 719.00 | 364 481.00 | 557 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 32 648.00 | 46 468.00 | | 32 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | 16 180.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 115 996.00 | 134 148.00 | | 115 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 071.00 | 61 543.00 | | 92 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 826.00 | 31 281.00 | | 27 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 87 608.00 | | 72 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050.00 | 68 667.00 | | 55 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 486.00 | 249 100.00 | | 248 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 481.00 | 383 248.00 | | 364 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 779.00 | 249 100.00 | | 244 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 520.00 | 37 942.00 | | 77 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 792.00 | | 568 792.00 | 568 792.00 |
FD Production vendue biens | -13 017.00 | | -13 017.00 | -13 017.00 |
FG Production vendue services | 378 561.00 | | 378 561.00 | 378 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 337.00 | | 934 337.00 | 934 337.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | 6 875.00 | | 3 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 592.00 | 25 554.00 | | 27 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 1 719.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 2 498.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 97.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 1 519.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 1 616.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 882.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 408.00 | 892 223.00 | | 943 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 560.00 | 876 042.00 | | 931 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | 16 180.00 | | 11 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 753.00 | | 8 192.00 | 384 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 392 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 152.00 | | 8 085.00 | 211 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 107.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 234.00 | 10 885.00 | | 180 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 918.00 | 10 885.00 | | 175 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551.00 | 11 839.00 | 2 712.00 | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 491.00 | 244 779.00 | | 247 491.00 |