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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 168 235.00 | | 168 235.00 | 168 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 017.00 | 102 299.00 | 39 717.00 | 142 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 55 328.00 | 44 633.00 | 99 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 229.00 | 159 544.00 | 253 685.00 | 413 229.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 484.00 | | 156 484.00 | 156 484.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 591.00 | 159 544.00 | 466 047.00 | 625 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 37 364.00 | 21 530.00 | | 37 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | 45 834.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 119 059.00 | 138 864.00 | | 119 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 527.00 | 49 860.00 | | 45 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 766.00 | 30 526.00 | | 78 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 106 944.00 | | 112 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 49 456.00 | | 73 570.00 |
EA Autres dettes | 36 628.00 | 11 450.00 | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 988.00 | 249 307.00 | | 346 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 047.00 | 388 172.00 | | 466 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 602.00 | 238 582.00 | | 345 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 866.00 | 31 999.00 | | 35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 937.00 | | 57 413.00 | 380 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 121.00 | 413 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 170 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 722.00 | 241 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 287.00 | | 57 413.00 | 207 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 482.00 | 14 052.00 | 3 990.00 | 149 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | 2 399.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 167.00 | 14 052.00 | 1 591.00 | 145 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | 8 275.00 | 1 386.00 | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 988.00 | 345 602.00 | 1 386.00 | 346 988.00 |