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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 168 235.00 | | 168 235.00 | 168 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 289.00 | 92 870.00 | 39 419.00 | 132 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 52 296.00 | 22 702.00 | 74 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 937.00 | 149 482.00 | 231 455.00 | 380 937.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 654.00 | 149 482.00 | 388 172.00 | 537 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 21 530.00 | 14 496.00 | | 21 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | 37 035.00 | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 138 864.00 | 123 030.00 | | 138 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 860.00 | 42 227.00 | | 49 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 526.00 | 28 126.00 | | 30 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 3 023.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 85 734.00 | | 106 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | 56 096.00 | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 307.00 | 215 206.00 | | 249 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 172.00 | 338 237.00 | | 388 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 582.00 | 212 183.00 | | 238 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 999.00 | 39 503.00 | | 31 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 824.00 | | 47 547.00 | 387 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 433.00 | 380 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 433.00 | 207 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 875.00 | | 46 845.00 | 214 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 701.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 977.00 | 11 938.00 | 54 433.00 | 191 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 662.00 | 11 938.00 | 54 433.00 | 187 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 861.00 | 8 206.00 | 9 655.00 | 17 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 236.00 | 238 582.00 | 9 655.00 | 248 236.00 |