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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 548.00 | 430 497.00 | 51 050.00 | 481 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 019.00 | 191 402.00 | 16 616.00 | 208 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 281.00 | 173 410.00 | 43 870.00 | 217 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 638.00 | 795 311.00 | 120 327.00 | 915 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 360.00 | 125 900.00 | 709 460.00 | 835 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 519.00 | 30 066.00 | 1 130 453.00 | 1 160 519.00 |
BZ Autres créances | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
CF Disponibilités | 345 641.00 | | 345 641.00 | 345 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 385.00 | 155 966.00 | 2 368 419.00 | 2 524 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 024.00 | 951 277.00 | 2 488 746.00 | 3 440 024.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 513 413.00 | 94 526.00 | | 513 413.00 |
DH Report à nouveau | | 293 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | 125 866.00 | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 996.00 | 1 013 311.00 | | 1 034 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 280.00 | 287 813.00 | | 295 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 2 100.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 746.00 | 619 483.00 | | 525 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 248.00 | 752 020.00 | | 566 248.00 |
EA Autres dettes | 43 853.00 | 43 208.00 | | 43 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 386.00 | 12 770.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 750.00 | 1 717 395.00 | | 1 453 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 746.00 | 2 730 707.00 | | 2 488 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 502.00 | | 4 559 502.00 | 4 559 502.00 |
FD Production vendue biens | 760 625.00 | | 760 625.00 | 760 625.00 |
FG Production vendue services | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 822.00 | | 5 509 822.00 | 5 509 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 480.00 | |
GE Autres charges | | | 62 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -202.00 | 17 187.00 | | -202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 639.00 | 2 916.00 | | 13 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 437.00 | 20 104.00 | | 13 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 664.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 350.00 | -4 933.00 | | -17 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 834.00 | -4 269.00 | | -13 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 271.00 | 24 373.00 | | 27 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 33 884.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 752.00 | 3 554 751.00 | | 5 767 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 067.00 | 3 428 884.00 | | 5 746 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | 125 866.00 | | 21 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 177.00 | 16 088.00 | | 32 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 997.00 | 125 900.00 | 129 997.00 | 129 997.00 |
6T Sur comptes clients | 44 662.00 | 580.00 | 15 176.00 | 44 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 658.00 | 126 480.00 | 145 172.00 | 174 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 747.00 | 525 747.00 | | 525 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 913.00 | 1 309 879.00 | 42 034.00 | 1 351 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 750.00 | 1 343 653.00 | 110 097.00 | 1 453 750.00 |