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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 602.00 | 476 570.00 | 10 032.00 | 486 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 970.00 | 207 422.00 | 20 548.00 | 227 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 806.00 | 131 477.00 | 93 329.00 | 224 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 849.00 | 815 469.00 | 145 379.00 | 960 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 993.00 | 128 200.00 | 866 793.00 | 994 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 601.00 | 3 142.00 | 986 460.00 | 989 601.00 |
BZ Autres créances | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
CF Disponibilités | 961 231.00 | | 961 231.00 | 961 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 701.00 | 131 342.00 | 3 078 359.00 | 3 209 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 549.00 | 946 811.00 | 3 223 738.00 | 4 170 549.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 589 765.00 | 581 385.00 | | 589 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 982.00 | 88 480.00 | | 53 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 645.00 | 1 169 763.00 | | 1 143 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 052.00 | 181 377.00 | | 667 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 730.00 | 739 632.00 | | 499 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 461.00 | 721 702.00 | | 732 461.00 |
EA Autres dettes | 15 962.00 | 29 623.00 | | 15 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 111.00 | 31 918.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 093.00 | 1 704 388.00 | | 2 080 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 738.00 | 2 874 151.00 | | 3 223 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 127.00 | | | 1 844 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 651.00 | 128 120.00 | | 563 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 565 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 555 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 843.00 | |
GE Autres charges | | | 41 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 995.00 | 15 000.00 | | 20 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 435.00 | 15 000.00 | | 24 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 5 243.00 | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 20 753.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 36 987.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | -21 987.00 | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 220.00 | 19 373.00 | | -26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 054.00 | 6 657 953.00 | | 6 808 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 072.00 | 6 569 474.00 | | 6 754 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 982.00 | 88 480.00 | | 53 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 801.00 | | 44 586.00 | 958 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 525.00 | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 539.00 | 960 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 589.00 | 486 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 425.00 | 453 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 201.00 | | 13 990.00 | 479 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 810.00 | | 30 126.00 | 451 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | 470.00 | 27 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 446.00 | 35 037.00 | 35 014.00 | 815 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 577.00 | 5 582.00 | 6 589.00 | 477 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 869.00 | 29 455.00 | 28 425.00 | 337 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 100.00 | 128 200.00 | 141 100.00 | 141 100.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 2 643.00 | 41.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 639.00 | 130 843.00 | 141 141.00 | 141 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 639.00 | 130 843.00 | 141 141.00 | 141 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 843.00 | 141 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 730.00 | 499 730.00 | | 499 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 985 831.00 | 985 831.00 | | 985 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 815.00 | 565 815.00 | | 565 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 237.00 | 21 048.00 | 80 189.00 | 101 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 035.00 | 1 251 460.00 | 20 575.00 | 1 272 035.00 |
VW T.V.A. | 362 648.00 | 362 648.00 | | 362 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 316.00 | 1 844 127.00 | 80 189.00 | 1 924 316.00 |