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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 278.00 | 380 336.00 | 5 942.00 | 386 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 274.00 | 216 040.00 | 16 234.00 | 232 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 202.00 | 120 612.00 | 104 591.00 | 225 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 746.00 | 716 988.00 | 170 759.00 | 887 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 089.00 | 94 140.00 | 857 949.00 | 952 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 888.00 | 3 142.00 | 934 747.00 | 937 888.00 |
BZ Autres créances | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
CF Disponibilités | 619 669.00 | | 619 669.00 | 619 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 503.00 | 97 282.00 | 2 643 222.00 | 2 740 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 250.00 | 814 269.00 | 2 813 981.00 | 3 628 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 643 747.00 | 589 765.00 | | 643 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 752.00 | 53 982.00 | | -108 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 893.00 | 1 143 645.00 | | 1 034 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 842.00 | 667 052.00 | | 757 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 630.00 | 155 777.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 499 730.00 | | 347 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 447.00 | 732 461.00 | | 605 447.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 15 962.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 923.00 | 9 111.00 | | 38 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 087.00 | 2 080 093.00 | | 1 779 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 981.00 | 3 223 738.00 | | 2 813 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 336.00 | 1 844 127.00 | | 1 698 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 027.00 | | 4 053 027.00 | 4 053 027.00 |
FD Production vendue biens | 778 992.00 | | 778 992.00 | 778 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 019.00 | | 4 832 019.00 | 4 832 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 140.00 | |
GE Autres charges | | | 37 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 575.00 | 3 440.00 | | 22 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | 20 995.00 | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 269.00 | 24 435.00 | | 34 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 4 706.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 2 092.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 111.00 | 6 798.00 | | 14 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 158.00 | 17 637.00 | | 20 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 818.00 | -26 220.00 | | -33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 617.00 | 6 808 054.00 | | 5 213 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 369.00 | 6 754 072.00 | | 5 322 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 752.00 | 53 982.00 | | -108 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 849.00 | | 71 961.00 | 960 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 064.00 | 887 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 000.00 | 386 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 064.00 | 480 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 602.00 | | 1 675.00 | 486 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 511.00 | | 70 286.00 | 453 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 469.00 | 45 237.00 | 143 719.00 | 815 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 570.00 | 5 765.00 | 102 000.00 | 476 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 899.00 | 39 472.00 | 41 719.00 | 338 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 347 884.00 | | 347 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 934 119.00 | 934 119.00 | | 934 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 204.00 | 695 083.00 | 62 121.00 | 757 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 928.00 | 1 164 353.00 | 20 575.00 | 1 184 928.00 |
VW T.V.A. | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 457.00 | 1 698 336.00 | 62 121.00 | 1 760 457.00 |