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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 885.00 | 80 537.00 | 7 348.00 | 87 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 26 095.00 | 962.00 | 27 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 907.00 | 106 632.00 | 10 275.00 | 116 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BZ Autres créances | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CF Disponibilités | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 846.00 | | 273 846.00 | 273 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 753.00 | 106 632.00 | 284 121.00 | 390 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DH Report à nouveau | -37 607.00 | | | -37 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | -37 607.00 | | -3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 44 833.00 | 48 008.00 | | 44 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 947.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 091.00 | 170 770.00 | | 205 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | 30 985.00 | | 33 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 288.00 | 202 702.00 | | 239 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 121.00 | 250 709.00 | | 284 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 878.00 | 15 200.00 | 429 078.00 | 413 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 878.00 | 15 200.00 | 429 078.00 | 413 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 80.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 80.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -80.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 216.00 | 342 991.00 | | 433 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 390.00 | 380 598.00 | | 436 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 174.00 | -37 607.00 | | -3 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 896.00 | 3 735.00 | | 102 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 896.00 | 3 735.00 | | 102 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 157.00 | 121 717.00 | 441.00 | 122 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |