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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 280.00 | 88 640.00 | 640.00 | 89 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 305.00 | 29 206.00 | 1 100.00 | 30 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 551.00 | 117 845.00 | 3 705.00 | 121 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 161 439.00 | | 161 439.00 | 161 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 925.00 | 117 845.00 | 222 080.00 | 339 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DH Report à nouveau | -70 668.00 | -151 234.00 | | -70 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825.00 | 80 565.00 | | 22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 37 771.00 | 14 946.00 | | 37 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 209.00 | 1 044.00 | | 26 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 511.00 | 86 119.00 | | 129 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 45 773.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | | 24 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 309.00 | 157 864.00 | | 184 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 080.00 | 172 809.00 | | 222 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 812.00 | 34 790.00 | 273 602.00 | 238 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 812.00 | 34 790.00 | 273 602.00 | 238 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 150 000.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 376.00 | 503 618.00 | | 279 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 551.00 | 423 053.00 | | 256 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 825.00 | 80 565.00 | | 22 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 635.00 | | 1 916.00 | 119 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 670.00 | | 1 916.00 | 117 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 083.00 | 1 763.00 | | 116 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 083.00 | 1 763.00 | | 116 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 395.00 | 47 954.00 | 441.00 | 48 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |