| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 504.00 | 83 496.00 | 5 008.00 | 88 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 26 626.00 | 431.00 | 27 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 526.00 | 110 122.00 | 7 404.00 | 117 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BZ Autres créances | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CF Disponibilités | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 698.00 | | 290 698.00 | 290 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 223.00 | 110 122.00 | 298 101.00 | 408 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DH Report à nouveau | -40 781.00 | -37 607.00 | | -40 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 434.00 | -3 174.00 | | -13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 31 399.00 | 44 833.00 | | 31 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 083.00 | 205 091.00 | | 244 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 33 153.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 702.00 | 239 288.00 | | 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 101.00 | 284 121.00 | | 298 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 202.00 | 168 372.00 | 503 574.00 | 335 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 202.00 | 168 372.00 | 503 574.00 | 335 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 340.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 340.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -340.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 600.00 | 433 216.00 | | 503 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 034.00 | 436 390.00 | | 517 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 434.00 | -3 174.00 | | -13 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 083.00 | 244 083.00 | | 244 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 770.00 | 121 330.00 | 441.00 | 121 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |