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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 30 781.00 | 16 252.00 | 14 529.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 13 449.00 | 15 789.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 281.00 | 29 817.00 | 39 465.00 | 69 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 259.00 | 119 149.00 | 2 394 109.00 | 2 513 259.00 |
BZ Autres créances | 786 779.00 | | 786 779.00 | 786 779.00 |
CF Disponibilités | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 292.00 | 119 149.00 | 3 353 143.00 | 3 472 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 573.00 | 148 966.00 | 3 392 607.00 | 3 541 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 930.00 | | | 2 924 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 302.00 | | | 3 195 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 607.00 | | | 3 392 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 302.00 | | | 3 195 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 506.00 | | 241 506.00 | 241 506.00 |
FG Production vendue services | 611 041.00 | 935 352.00 | 1 546 392.00 | 611 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 546.00 | 935 352.00 | 1 787 898.00 | 852 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 217.00 | | | 1 788 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 665.00 | | | 1 771 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 6 097.00 | | 23 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 27.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 6 070.00 | | 23 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 789.00 | 11 360.00 | | 107 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 789.00 | 11 360.00 | | 107 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 789.00 | 11 360.00 | | 107 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 930.00 | 2 924 930.00 | | 2 924 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 315.00 | | | 2 370 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
VB T. V. A. | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 263.00 | 3 157 319.00 | 142 943.00 | 3 300 263.00 |
VW T.V.A. | 253 075.00 | 253 075.00 | | 253 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 302.00 | 3 195 302.00 | | 3 195 302.00 |