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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 30 781.00 | 22 408.00 | 8 373.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 19 298.00 | 9 939.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 281.00 | 41 822.00 | 27 459.00 | 69 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 978.00 | 82 349.00 | 2 442 629.00 | 2 524 978.00 |
BZ Autres créances | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
CF Disponibilités | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 909.00 | 82 349.00 | 3 273 560.00 | 3 355 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 191.00 | 124 172.00 | 3 301 019.00 | 3 425 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 898.00 | | | 2 896 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 641.00 | | | 3 073 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 019.00 | | | 3 301 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 641.00 | | | 3 073 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 356.00 | | 271 356.00 | 271 356.00 |
FG Production vendue services | 760 676.00 | 353 820.00 | 1 114 496.00 | 760 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 032.00 | 353 820.00 | 1 385 852.00 | 1 032 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 36 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 928.00 | | | 1 431 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 394.00 | | | 1 414 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 5 936.00 | | 35 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 5 936.00 | | 35 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 149.00 | | 36 800.00 | 119 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 149.00 | | 36 800.00 | 119 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 149.00 | | 36 800.00 | 119 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 898.00 | 2 896 898.00 | | 2 896 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 048.00 | 2 426 048.00 | | 2 426 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
VB T. V. A. | 669 041.00 | 669 041.00 | | 669 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 141.00 | 3 132 210.00 | 98 931.00 | 3 231 141.00 |
VW T.V.A. | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 641.00 | 3 073 641.00 | | 3 073 641.00 |