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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 30 781.00 | 19 330.00 | 11 451.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 16 440.00 | 12 797.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 281.00 | 35 886.00 | 33 395.00 | 69 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 980.00 | 119 149.00 | 2 186 830.00 | 2 305 980.00 |
BZ Autres créances | 742 212.00 | | 742 212.00 | 742 212.00 |
CF Disponibilités | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 218.00 | 119 149.00 | 3 141 068.00 | 3 260 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 499.00 | 155 036.00 | 3 174 463.00 | 3 329 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 271.00 | | | 2 782 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 619.00 | | | 2 964 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 463.00 | | | 3 174 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 619.00 | | | 2 964 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 244.00 | | 271 244.00 | 271 244.00 |
FG Production vendue services | 514 846.00 | 893 513.00 | 1 408 359.00 | 514 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 091.00 | 893 513.00 | 1 679 603.00 | 786 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 931.00 | | | 1 679 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 393.00 | | | 1 667 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817.00 | 6 070.00 | | 29 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | 6 070.00 | | 29 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 271.00 | 2 782 271.00 | | 2 782 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 036.00 | | | 2 163 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
VB T. V. A. | 703 733.00 | | | 703 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 584.00 | 2 908 641.00 | 142 943.00 | 3 051 584.00 |
VW T.V.A. | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 619.00 | 2 964 619.00 | | 2 964 619.00 |