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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 888.00 | | 381 888.00 | 381 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 333.00 | | 1 571 333.00 | 1 571 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 899.00 | | 1 627 899.00 | 1 627 899.00 |
CU Autres participations | 1 189 444.00 | | 1 189 444.00 | 1 189 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 667 703.00 | 591 359.00 | | 667 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | 86 344.00 | | 52 915.00 |
DL TOTAL (I) | 796 080.00 | 753 165.00 | | 796 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 680.00 | 482 355.00 | | 350 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 095.00 | 467 403.00 | | 460 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 10 465.00 | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 2 718.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 819.00 | 962 941.00 | | 831 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 899.00 | 1 716 106.00 | | 1 627 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 368.00 | -14 812.00 | | -10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 929.00 | 101 364.00 | | 75 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 014.00 | 15 020.00 | | 23 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 915.00 | 86 344.00 | | 52 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 095.00 | 460 095.00 | | 460 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 819.00 | 831 819.00 | | 831 819.00 |