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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 120.00 | | 1 652 120.00 | 1 652 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 106.00 | | 1 716 106.00 | 1 716 106.00 |
CU Autres participations | 1 652 120.00 | | 1 652 120.00 | 1 652 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 591 359.00 | 471 665.00 | | 591 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 344.00 | 149 694.00 | | 86 344.00 |
DL TOTAL (I) | 753 165.00 | 696 821.00 | | 753 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 355.00 | 452 838.00 | | 482 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 403.00 | 537 891.00 | | 467 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 13 921.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 3 193.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 941.00 | 1 007 844.00 | | 962 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 106.00 | 1 704 665.00 | | 1 716 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 812.00 | -20 635.00 | | -14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 364.00 | 178 504.00 | | 101 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 020.00 | 28 810.00 | | 15 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 344.00 | 149 694.00 | | 86 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 403.00 | 467 403.00 | | 467 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 355.00 | 133 370.00 | 337 616.00 | 482 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 831.00 | 63 831.00 | 1.00 | 63 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 941.00 | 613 956.00 | 337 616.00 | 962 941.00 |