| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 888.00 | | 381 888.00 | 381 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 333.00 | | 1 571 333.00 | 1 571 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 410.00 | | 1 619 410.00 | 1 619 410.00 |
CU Autres participations | 1 189 444.00 | | 1 189 444.00 | 1 189 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 697 218.00 | 667 703.00 | | 697 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 52 915.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 799 725.00 | 796 080.00 | | 799 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 292.00 | 350 680.00 | | 339 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 481.00 | 460 095.00 | | 448 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 20 125.00 | | 30 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 917.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 685.00 | 831 819.00 | | 819 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 410.00 | 1 627 899.00 | | 1 619 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 344.00 | -10 368.00 | | -9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 998.00 | 75 929.00 | | 45 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953.00 | 23 014.00 | | 18 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | 52 915.00 | | 27 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 481.00 | 448 481.00 | | 448 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 292.00 | 339 292.00 | | 339 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 685.00 | 819 685.00 | | 819 685.00 |