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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 863.00 | 7 088.00 | 6 775.00 | 13 863.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AP Constructions | 531 753.00 | 356 627.00 | 175 126.00 | 531 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 340.00 | 119 555.00 | 54 785.00 | 174 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 491.00 | 224 448.00 | 123 042.00 | 347 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 628.00 | 707 717.00 | 488 911.00 | 1 196 628.00 |
BP En cours de production de services | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BT Marchandises | 2 949 396.00 | 44 549.00 | 2 904 847.00 | 2 949 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 948.00 | 394.00 | 1 418 554.00 | 1 418 948.00 |
BZ Autres créances | 1 890 542.00 | | 1 890 542.00 | 1 890 542.00 |
CF Disponibilités | 507 599.00 | | 507 599.00 | 507 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 439.00 | 44 943.00 | 6 735 496.00 | 6 780 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 067.00 | 752 661.00 | 7 224 407.00 | 7 977 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 375.00 | -1 051 246.00 | | -1 069 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 352.00 | -18 129.00 | | 1 100 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 814.00 | -876 133.00 | | 221 814.00 |
DP Provisions pour risques | 54 862.00 | 57 399.00 | | 54 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 862.00 | 57 399.00 | | 54 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 263.00 | 2 160 599.00 | | 2 310 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 664.00 | 45 104.00 | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 093.00 | 2 501 250.00 | | 2 867 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 459.00 | 130 839.00 | | 192 459.00 |
EA Autres dettes | 1 463 807.00 | 2 364 181.00 | | 1 463 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 445.00 | 26 749.00 | | 65 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 731.00 | 7 228 723.00 | | 6 947 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 407.00 | 6 409 989.00 | | 7 224 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 066.00 | 7 183 618.00 | | 6 899 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710 363.00 | 1 360 362.00 | | 1 710 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 529 407.00 | | 15 529 407.00 | 15 529 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 634 741.00 | | 634 741.00 | 634 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 969.00 | | 16 165 969.00 | 16 165 969.00 |
FM Production stockée | | | 4 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 462 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 516.00 | 17 594.00 | | 34 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208 449.00 | 150 135.00 | | 1 208 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 159.00 | 40 345.00 | | 34 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785.00 | 1 900.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 394.00 | 192 380.00 | | 1 245 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | 152 550.00 | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 816.00 | 31 626.00 | | 23 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642.00 | 239 020.00 | | 45 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 752.00 | -46 641.00 | | 1 199 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 996.00 | 14 566 894.00 | | 17 505 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 643.00 | 14 585 023.00 | | 16 405 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 352.00 | -18 129.00 | | 1 100 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 622.00 | | 37 900.00 | 1 204 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 894.00 | 1 196 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 894.00 | 1 053 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 809.00 | | 7 543.00 | 86 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 121.00 | | 24 356.00 | 1 075 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 692.00 | | 6 000.00 | 42 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 341.00 | 84 454.00 | 22 078.00 | 645 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 768.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 021.00 | 83 686.00 | 22 078.00 | 639 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 399.00 | 5 358.00 | 7 895.00 | 57 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 037.00 | 42 299.00 | 42 787.00 | 45 037.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 208.00 | 208.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 431.00 | 42 508.00 | 42 995.00 | 45 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 830.00 | 47 866.00 | 50 891.00 | 102 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 866.00 | 48 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 093.00 | 2 867 093.00 | | 2 867 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 038.00 | 698 038.00 | | 698 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 964.00 | | | 1 279 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
VB T. V. A. | 260 910.00 | | | 260 910.00 |
VC Groupe et associés | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310 263.00 | 2 310 263.00 | | 2 310 263.00 |
VI Groupe et associés | 765 769.00 | 765 769.00 | | 765 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 737.00 | | | 1 606 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 697.00 | 3 353 697.00 | | 3 353 697.00 |
VW T.V.A. | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 066.00 | 6 899 066.00 | | 6 899 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 000.00 | 30 194.00 | | 60 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 087.00 | 46 506.00 | | 82 087.00 |
ST Autres comptes | 334 640.00 | 344 183.00 | | 334 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 238.00 | 235 723.00 | | 255 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 174 820.00 | 112 953.00 | | 174 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 634.00 | 177 491.00 | | 196 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 327.00 | 18 630.00 | | 27 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 327.00 | 48 824.00 | | 87 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 073 888.00 | 2 596 883.00 | | 3 073 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517 872.00 | 2 216 106.00 | | 3 517 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 419.00 | 916 856.00 | | 1 043 419.00 |