| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 863.00 | 10 105.00 | 3 758.00 | 13 863.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AP Constructions | 531 753.00 | 408 609.00 | 123 144.00 | 531 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 529.00 | 153 183.00 | 25 345.00 | 178 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 531.00 | 275 116.00 | 75 414.00 | 350 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 939.00 | 847 014.00 | 356 925.00 | 1 203 939.00 |
BP En cours de production de services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 5 436 053.00 | 14 699.00 | 5 421 354.00 | 5 436 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 639.00 | 31 950.00 | 3 333 689.00 | 3 365 639.00 |
BZ Autres créances | 1 362 514.00 | | 1 362 514.00 | 1 362 514.00 |
CF Disponibilités | 411 475.00 | | 411 475.00 | 411 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620 358.00 | 46 649.00 | 10 573 710.00 | 10 620 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 298.00 | 893 663.00 | 10 930 635.00 | 11 824 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
DH Report à nouveau | 52 678.00 | 30 978.00 | | 52 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 736.00 | 21 700.00 | | 178 736.00 |
DL TOTAL (I) | 422 250.00 | 243 513.00 | | 422 250.00 |
DP Provisions pour risques | 6 452.00 | 2 725.00 | | 6 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 452.00 | 2 725.00 | | 6 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 089.00 | 3 008 955.00 | | 2 444 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 994.00 | 19 992.00 | | 178 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 542.00 | 4 651 348.00 | | 6 723 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 649.00 | 167 791.00 | | 293 649.00 |
EA Autres dettes | 831 998.00 | 749 384.00 | | 831 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 661.00 | 34 897.00 | | 29 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 933.00 | 8 632 367.00 | | 10 501 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 635.00 | 8 878 605.00 | | 10 930 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 568 521.00 | | 23 568 521.00 | 23 568 521.00 |
FD Production vendue biens | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FG Production vendue services | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 159 299.00 | | 24 159 299.00 | 24 159 299.00 |
FM Production stockée | | | -5 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 262 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 538 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 985 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 92 057.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 153 428.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 851.00 | 124 795.00 | | -1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 851.00 | 344 795.00 | | -1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -191 368.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 403.00 | -1 067.00 | | 77 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268 334.00 | 18 835 822.00 | | 24 268 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 089 597.00 | 18 814 122.00 | | 24 089 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 736.00 | 21 700.00 | | 178 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 359.00 | | 4 580.00 | 1 199 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 273.00 | | 4 539.00 | 1 056 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 733.00 | | 41.00 | 48 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 228.00 | 62 786.00 | | 784 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 1 509.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 631.00 | 61 278.00 | | 775 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | 3 728.00 | | 2 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 093.00 | 7 200.00 | 39 594.00 | 47 093.00 |
6T Sur comptes clients | 32 582.00 | 88.00 | 720.00 | 32 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 675.00 | 7 288.00 | 40 314.00 | 79 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 400.00 | 11 015.00 | 40 314.00 | 82 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 015.00 | 40 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 542.00 | 6 723 542.00 | | 6 723 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 500.00 | 3 328 500.00 | | 3 328 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VB T. V. A. | 513 628.00 | 513 628.00 | | 513 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444 089.00 | 2 444 089.00 | | 2 444 089.00 |
VI Groupe et associés | 728 594.00 | 728 594.00 | | 728 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 561.00 | 848 561.00 | | 848 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 616.00 | 4 806 616.00 | | 4 806 616.00 |
VW T.V.A. | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 939.00 | 10 322 939.00 | | 10 322 939.00 |