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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 863.00 | 8 596.00 | 5 266.00 | 13 863.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AP Constructions | 531 753.00 | 382 677.00 | 149 076.00 | 531 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 030.00 | 137 992.00 | 39 038.00 | 177 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 491.00 | 254 962.00 | 92 529.00 | 347 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 359.00 | 784 228.00 | 415 131.00 | 1 199 359.00 |
BP En cours de production de services | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BT Marchandises | 4 646 768.00 | 47 093.00 | 4 599 675.00 | 4 646 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 771.00 | 32 582.00 | 1 897 189.00 | 1 929 771.00 |
BZ Autres créances | 1 073 938.00 | | 1 073 938.00 | 1 073 938.00 |
CF Disponibilités | 878 907.00 | | 878 907.00 | 878 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 149.00 | 79 675.00 | 8 463 474.00 | 8 543 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 508.00 | 863 903.00 | 8 878 605.00 | 9 742 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
DH Report à nouveau | 30 978.00 | -1 069 375.00 | | 30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | 1 100 352.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 243 513.00 | 221 814.00 | | 243 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 725.00 | 54 862.00 | | 2 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725.00 | 54 862.00 | | 2 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 955.00 | 2 310 263.00 | | 3 008 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 992.00 | 48 664.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 348.00 | 2 867 093.00 | | 4 651 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 791.00 | 192 459.00 | | 167 791.00 |
EA Autres dettes | 749 384.00 | 1 463 807.00 | | 749 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 897.00 | 65 445.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 367.00 | 6 947 731.00 | | 8 632 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 605.00 | 7 224 407.00 | | 8 878 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 029 696.00 | | 18 029 696.00 | 18 029 696.00 |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 559 143.00 | | 559 143.00 | 559 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592 246.00 | | 18 592 246.00 | 18 592 246.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 675 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 095 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 440 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 057.00 | 1 208 449.00 | | 92 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 312.00 | 34 159.00 | | 9 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 059.00 | 2 785.00 | | 52 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 428.00 | 1 245 394.00 | | 153 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 795.00 | 21 826.00 | | 124 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 23 816.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 795.00 | 45 642.00 | | 344 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 368.00 | 1 199 752.00 | | -191 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 200 828.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 835 822.00 | 17 505 996.00 | | 18 835 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 814 122.00 | 16 405 643.00 | | 18 814 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | 1 100 352.00 | | 21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 628.00 | | 2 731.00 | 1 196 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 583.00 | | 2 690.00 | 1 053 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 692.00 | | 41.00 | 48 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 717.00 | 76 510.00 | | 707 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 1 509.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 630.00 | 75 002.00 | | 700 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 862.00 | 2 725.00 | 54 862.00 | 54 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 549.00 | 47 093.00 | 44 549.00 | 44 549.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 35 022.00 | 2 834.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 943.00 | 82 115.00 | 47 383.00 | 44 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 805.00 | 84 840.00 | 102 246.00 | 99 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 840.00 | 50 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 348.00 | 4 651 348.00 | | 4 651 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 876.00 | | | 1 891 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VB T. V. A. | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
VC Groupe et associés | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 955.00 | 3 008 955.00 | | 3 008 955.00 |
VI Groupe et associés | 724 247.00 | 724 247.00 | | 724 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 405.00 | | | 367 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 432.00 | 3 045 432.00 | | 3 045 432.00 |
VW T.V.A. | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 376.00 | 8 612 376.00 | | 8 612 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |