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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 962 731.00 | | 1 962 731.00 | 1 962 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 028.00 | | 4 577 028.00 | 4 577 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 974.00 | | 265 974.00 | 265 974.00 |
BZ Autres créances | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
CF Disponibilités | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 308.00 | | 568 308.00 | 568 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 336.00 | | 5 145 336.00 | 5 145 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 962 731.00 | | | 1 962 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
CU Autres participations | 2 614 296.00 | | 2 614 296.00 | 2 614 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 010.00 | 2 276 010.00 | | 2 276 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 284.00 | 63 888.00 | | 105 284.00 |
DG Autres réserves | 557 809.00 | 21 244.00 | | 557 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 001.00 | 827 922.00 | | 287 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 133.00 | 3 189 093.00 | | 3 226 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 317.00 | 1 676 019.00 | | 1 765 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 9 035.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 947.00 | 426 243.00 | | 151 947.00 |
EA Autres dettes | | 25 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 203.00 | 2 136 414.00 | | 1 919 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 336.00 | 5 325 507.00 | | 5 145 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 203.00 | 2 136 414.00 | | 1 919 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 045.00 | | 476 045.00 | 476 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 045.00 | | 476 045.00 | 476 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 633.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 539.00 | 74 516.00 | | 82 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 132.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 132.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 119.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 6 256.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 787.00 | 1 304 607.00 | | 788 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 785.00 | 476 685.00 | | 501 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 001.00 | 827 922.00 | | 287 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 072.00 | | 58 081.00 | 4 726 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 126.00 | 4 577 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 126.00 | 4 577 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 072.00 | | 58 081.00 | 4 726 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 962 731.00 | 1 962 731.00 | | 1 962 731.00 |
UX Autres créances clients | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 610.00 | 1 823 610.00 | | 1 823 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
VP Divers | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 235.00 | 2 418 148.00 | 4 087.00 | 2 422 235.00 |
VW T.V.A. | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 203.00 | 1 919 203.00 | | 1 919 203.00 |