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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 30 998.00 | 133.00 | 31 131.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 22 917.00 | 2 083.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 780 455.00 | 477 407.00 | 2 303 048.00 | 2 780 455.00 |
AP Constructions | 8 577 058.00 | 2 883 838.00 | 5 693 220.00 | 8 577 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 765.00 | 1 062 725.00 | 383 040.00 | 1 445 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 560.00 | 178 929.00 | 38 631.00 | 217 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 362.00 | 4 656 814.00 | 8 707 548.00 | 13 364 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 000.00 | | 2 399 000.00 | 2 399 000.00 |
BT Marchandises | 1 273 634.00 | | 1 273 634.00 | 1 273 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 521.00 | 9 363.00 | 54 158.00 | 63 521.00 |
BZ Autres créances | 347 410.00 | | 347 410.00 | 347 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648 789.00 | | 4 648 789.00 | 4 648 789.00 |
CF Disponibilités | 463 902.00 | | 463 902.00 | 463 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 454.00 | 9 363.00 | 9 305 091.00 | 9 314 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 678 816.00 | 4 666 177.00 | 18 012 639.00 | 22 678 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 202 155.00 | | | 2 202 155.00 |
CU Autres participations | 234 749.00 | | 234 749.00 | 234 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 010.00 | 2 276 010.00 | | 2 276 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
DG Autres réserves | 644 180.00 | | | 644 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038 669.00 | 9 519 267.00 | | 10 038 669.00 |
DP Provisions pour risques | 187 703.00 | 118 635.00 | | 187 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 703.00 | 136 111.00 | | 187 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557 284.00 | 6 532 283.00 | | 5 557 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 33 943.00 | | 25 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 616.00 | 1 316 162.00 | | 1 404 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 592.00 | 819 498.00 | | 749 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | 16 216.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 168 970.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 297.00 | 8 898 609.00 | | 7 781 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 012 639.00 | 18 558 728.00 | | 18 012 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 749.00 | | | 1 741 749.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 769 360.00 | 728 968.00 | | 769 360.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 602.00 | 4 399.00 | | 4 602.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 368.00 | 342.00 | | 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 970.00 | 4 741.00 | | 4 970.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 17 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 562 186.00 | |
FG Production vendue services | 523 858.00 | | 523 858.00 | 523 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 562 186.00 | |
FM Production stockée | | | -71 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 580 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 863 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 081.00 | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 343 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | 22 853.00 | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 26 053.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 74 862.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 10 440.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 85 302.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | -59 249.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 370.00 | 260 862.00 | | 363 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 815.00 | | | 826 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -43 652.00 | 41 301.00 | | -43 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 769 728.00 | 729 310.00 | | 769 728.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 769 728.00 | 729 310.00 | | 769 728.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 368.00 | 342.00 | | 368.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 769 360.00 | 728 968.00 | | 769 360.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 613.00 | | | 4 856 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 160.00 | 4 816 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 160.00 | 4 816 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856 613.00 | | | 4 856 613.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 202 155.00 | 2 202 155.00 | | 2 202 155.00 |
UX Autres créances clients | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 860.00 | 1 633 860.00 | | 1 633 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VP Divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 250.00 | 2 495 250.00 | | 2 495 250.00 |
VW T.V.A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 749.00 | 1 741 749.00 | | 1 741 749.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |