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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 254 333.00 | | 2 254 333.00 | 2 254 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 630.00 | | 4 868 630.00 | 4 868 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 873.00 | | 307 873.00 | 307 873.00 |
BZ Autres créances | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CF Disponibilités | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 023.00 | | 512 023.00 | 512 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 653.00 | | 5 380 653.00 | 5 380 653.00 |
CU Autres participations | 2 614 296.00 | | 2 614 296.00 | 2 614 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 074 610.00 | | | 3 074 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 780.00 | | | 471 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 118.00 | | | 3 624 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 867.00 | | | 1 647 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 535.00 | | | 1 756 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 653.00 | | | 5 380 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 535.00 | | | 1 756 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 961.00 | | 510 961.00 | 510 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 961.00 | | 510 961.00 | 510 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 679.00 | | | 968 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 899.00 | | | 496 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 780.00 | | | 471 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 452.00 | | 52 177.00 | 4 816 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816 452.00 | | 52 177.00 | 4 816 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 254 333.00 | 2 254 333.00 | | 2 254 333.00 |
UX Autres créances clients | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 867.00 | 1 647 867.00 | | 1 647 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VP Divers | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 884.00 | 2 755 884.00 | | 2 755 884.00 |
VW T.V.A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 535.00 | 1 756 535.00 | | 1 756 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |