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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 612.00 | 297 034.00 | 58 577.00 | 355 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 167.00 | 302 128.00 | 208 038.00 | 510 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 460 396.00 | 13 107.00 | 447 289.00 | 460 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 356.00 | 13 107.00 | 481 248.00 | 494 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 523.00 | 315 236.00 | 689 287.00 | 1 004 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 550.00 | 347 666.00 | | 344 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 471.00 | 16 883.00 | | -8 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 959.00 | 4 529.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 348 838.00 | 377 880.00 | | 348 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 687.00 | 136 936.00 | | 126 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 51 928.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 75 487.00 | | 94 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 541.00 | 66 257.00 | | 72 541.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 555.00 | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 449.00 | 331 164.00 | | 340 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 287.00 | 709 044.00 | | 689 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 484.00 | 314 077.00 | | 333 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 600.00 | 57 274.00 | | 59 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 782.00 | | 801 782.00 | 801 782.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 782.00 | | 801 782.00 | 801 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 665.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 665.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 986.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 2 986.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -2 320.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 529.00 | 846 449.00 | | 822 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 001.00 | 829 565.00 | | 831 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 471.00 | 16 883.00 | | -8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 951.00 | 23 177.00 | | 278 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 008.00 | 23 177.00 | | 276 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 688.00 | 119 723.00 | 6 965.00 | 126 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 448.00 | 333 483.00 | 6 965.00 | 340 448.00 |