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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 511.00 | 334 206.00 | 35 304.00 | 369 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 273.00 | 338 101.00 | 184 171.00 | 522 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 420 301.00 | 66 393.00 | 353 908.00 | 420 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 450.00 | 66 393.00 | 503 057.00 | 569 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 724.00 | 404 495.00 | 687 228.00 | 1 091 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 367.00 | 265 714.00 | | 322 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 052.00 | 56 652.00 | | 35 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 236.00 | 1 777.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 367 455.00 | 332 944.00 | | 367 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 702.00 | 210 000.00 | | 156 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 536.00 | 57 553.00 | | 65 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 43 375.00 | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 41 146.00 | | 40 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2 895.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 772.00 | 354 970.00 | | 319 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 228.00 | 687 915.00 | | 687 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 759.00 | 354 970.00 | | 202 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 899.00 | | 761 899.00 | 761 899.00 |
FD Production vendue biens | | | 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 899.00 | | 762 337.00 | 761 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 393.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 368.00 | 37 768.00 | | 23 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | 37 768.00 | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 826.00 | -37 226.00 | | -22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 502.00 | 745 959.00 | | 822 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 449.00 | 689 306.00 | | 787 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 052.00 | 56 652.00 | | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 702.00 | 39 689.00 | 117 014.00 | 156 702.00 |
VI Groupe et associés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 771.00 | 202 758.00 | 117 014.00 | 319 771.00 |