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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 104.00 | 319 579.00 | 43 524.00 | 363 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 398.00 | 324 674.00 | 199 724.00 | 524 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 398 984.00 | 12 476.00 | 386 507.00 | 398 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 820.00 | 12 476.00 | 443 343.00 | 455 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 219.00 | 337 150.00 | 643 068.00 | 980 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 078.00 | 344 550.00 | | 336 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | -8 471.00 | | 8 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | 3 959.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 356 356.00 | 348 838.00 | | 356 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 330.00 | 126 687.00 | | 85 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | 26 516.00 | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 558.00 | 94 148.00 | | 105 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 331.00 | 72 541.00 | | 61 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 20 555.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 711.00 | 340 449.00 | | 286 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 068.00 | 689 287.00 | | 643 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 711.00 | 333 484.00 | | 286 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 365.00 | 59 600.00 | | 28 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 910.00 | | 898 910.00 | 898 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 910.00 | | 898 910.00 | 898 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 570.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 557.00 | 570.00 | | 15 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 2 520.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 2 520.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | -1 949.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 332.00 | 822 529.00 | | 939 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 257.00 | 831 000.00 | | 931 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | -8 471.00 | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VP Divers | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |