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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 511.00 | 2 204.00 | 308.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 654.00 | 140 147.00 | 6 507.00 | 146 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 305.00 | 144 385.00 | 52 919.00 | 197 305.00 |
BT Marchandises | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 125.00 | 29 194.00 | 1 246 931.00 | 1 276 125.00 |
BZ Autres créances | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 427.00 | | 866 427.00 | 866 427.00 |
CF Disponibilités | 261 952.00 | | 261 952.00 | 261 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 886.00 | 29 194.00 | 3 054 692.00 | 3 083 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 190.00 | 173 579.00 | 3 107 611.00 | 3 281 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 660.00 | | | 326 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DL TOTAL (I) | 402 312.00 | | | 402 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 627.00 | | | 2 105 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 255.00 | | | 411 255.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 300.00 | | | 2 705 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 611.00 | | | 3 107 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 300.00 | | | 2 705 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 934 039.00 | | 7 934 039.00 | 7 934 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 039.00 | | 7 934 039.00 | 7 934 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 129.00 | | | 7 946 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 478.00 | | | 7 881 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 428.00 | | 3 130.00 | 203 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 254.00 | 46 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 197 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 229.00 | | 3 130.00 | 52 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 112.00 | 23 274.00 | | 121 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 112.00 | 23 274.00 | | 121 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
6T Sur comptes clients | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 064.00 | | 38 870.00 | 68 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 627.00 | 2 105 627.00 | | 2 105 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 125.00 | | | 1 276 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VB T. V. A. | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
VI Groupe et associés | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 761.00 | | | 313 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 360.00 | 1 895 255.00 | 46 105.00 | 1 941 360.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 300.00 | 2 705 300.00 | | 2 705 300.00 |