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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 511.00 | 2 341.00 | 170.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 654.00 | 145 844.00 | 810.00 | 146 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 305.00 | 150 219.00 | 47 085.00 | 197 305.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 660.00 | 29 194.00 | 1 355 467.00 | 1 384 660.00 |
BZ Autres créances | 667 477.00 | | 667 477.00 | 667 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 108.00 | | 868 108.00 | 868 108.00 |
CF Disponibilités | 454 674.00 | | 454 674.00 | 454 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 077.00 | 29 194.00 | 3 390 884.00 | 3 420 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 382.00 | 179 413.00 | 3 437 969.00 | 3 617 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 312.00 | 326 660.00 | | 391 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 64 652.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 467 949.00 | 402 312.00 | | 467 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 506.00 | 173 878.00 | | 167 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 885.00 | 2 105 627.00 | | 2 306 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 001.00 | 411 255.00 | | 443 001.00 |
EA Autres dettes | 32 628.00 | 14 540.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 020.00 | 2 705 300.00 | | 2 950 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 969.00 | 3 107 611.00 | | 3 437 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 024 393.00 | | 8 024 393.00 | 8 024 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 393.00 | | 8 024 393.00 | 8 024 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 9 823.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 9 823.00 | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 237.00 | 3 753.00 | | 8 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | 1 333.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 5 085.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | 4 737.00 | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 818.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 450.00 | 7 946 129.00 | | 8 032 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 813.00 | 7 881 478.00 | | 7 966 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 637.00 | 64 652.00 | | 65 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 385.00 | 5 834.00 | | 144 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | 5 834.00 | | 144 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | 20 000.00 | | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 885.00 | 2 306 885.00 | | 2 306 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 660.00 | | | 1 384 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VB T. V. A. | 266 891.00 | | | 266 891.00 |
VI Groupe et associés | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 761.00 | | | 313 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 653.00 | 2 057 548.00 | 46 105.00 | 2 103 653.00 |
VW T.V.A. | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 021.00 | 2 950 021.00 | | 2 950 021.00 |