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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 138.00 | -138.00 | |
AP Constructions | 2 511.00 | 2 341.00 | 170.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 654.00 | 145 865.00 | 789.00 | 146 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 605.00 | 150 379.00 | 38 226.00 | 188 605.00 |
BT Marchandises | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 325.00 | 29 194.00 | 2 046 131.00 | 2 075 325.00 |
BZ Autres créances | 633 786.00 | | 633 786.00 | 633 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 065.00 | | 1 020 065.00 | 1 020 065.00 |
CF Disponibilités | 260 659.00 | | 260 659.00 | 260 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 586.00 | 29 194.00 | 4 006 392.00 | 4 035 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 190.00 | 179 572.00 | 4 044 618.00 | 4 224 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 949.00 | 391 312.00 | | 456 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 580.00 | 65 637.00 | | 67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 535 529.00 | 467 949.00 | | 535 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 576.00 | 167 506.00 | | 134 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 858.00 | 2 306 885.00 | | 2 614 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 043.00 | 443 001.00 | | 452 043.00 |
EA Autres dettes | 287 612.00 | 32 628.00 | | 287 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 089.00 | 2 950 020.00 | | 3 489 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 618.00 | 3 437 969.00 | | 4 044 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 819 280.00 | | 7 819 280.00 | 7 819 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 280.00 | | 7 819 280.00 | 7 819 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 4 642.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 4 642.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 8 237.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 2 813.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 11 050.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -6 408.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 3 674.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 141.00 | 8 032 450.00 | | 7 824 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 561.00 | 7 966 813.00 | | 7 756 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 580.00 | 65 637.00 | | 67 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 37 405.00 | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | | 188 605.00 | 8 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 219.00 | 159.00 | | 150 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 219.00 | 159.00 | | 150 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 858.00 | 2 614 858.00 | | 2 614 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 806.00 | 280 806.00 | | 280 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 612.00 | 287 612.00 | | 287 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 627.00 | 2 045 627.00 | | 2 045 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
VB T. V. A. | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VI Groupe et associés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 386.00 | 347 386.00 | | 347 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 229.00 | 2 686 126.00 | 67 103.00 | 2 753 229.00 |
VW T.V.A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 089.00 | 3 489 089.00 | | 3 489 089.00 |