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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 413.00 | 29 181.00 | 9 232.00 | 38 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124.00 | 29 181.00 | 9 943.00 | 39 124.00 |
BT Marchandises | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 882.00 | 29 181.00 | 167 702.00 | 196 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
DH Report à nouveau | -7 113.00 | -19 065.00 | | -7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 11 953.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 72 961.00 | 59 120.00 | | 72 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 637.00 | 18 859.00 | | 14 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 551.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 20 442.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | 51 140.00 | | 45 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 741.00 | 90 992.00 | | 94 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 702.00 | 150 111.00 | | 167 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 174.00 | 77 426.00 | | 81 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
FG Production vendue services | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 738.00 | | 425 738.00 | 425 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 643.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 643.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 621.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 621.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 22.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 595.00 | 404 400.00 | | 426 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 754.00 | 392 448.00 | | 412 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | 11 953.00 | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 076.00 | | 1 438.00 | 44 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 38 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 38 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | | 1 435.00 | 43 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 3.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 217.00 | 2 735.00 | 6 771.00 | 33 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 2 735.00 | 6 771.00 | 33 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |