| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 185.00 | 16 276.00 | 2 909.00 | 19 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 444.00 | 16 276.00 | 6 168.00 | 22 444.00 |
BT Marchandises | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 723.00 | 16 276.00 | 165 448.00 | 181 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 60 920.00 | 52 838.00 | | 60 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960.00 | 8 082.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 98 003.00 | 81 043.00 | | 98 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | 14 186.00 | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 35 746.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 48 146.00 | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 445.00 | 98 111.00 | | 67 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 448.00 | 179 154.00 | | 165 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 087.00 | 86 168.00 | | 63 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 544.00 | | 213 544.00 | 213 544.00 |
FG Production vendue services | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 169.00 | | 400 169.00 | 400 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | 2 821.00 | | 4 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 459.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 4 280.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 403.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 403.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 3 877.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 913.00 | 436 900.00 | | 407 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 953.00 | 428 818.00 | | 390 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 960.00 | 8 082.00 | | 16 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 796.00 | | 3.00 | 38 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 281.00 | 19 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 4 086.00 | 14 012.00 | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 4 086.00 | 14 012.00 | 26 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679.00 | 2 201.00 | 1 478.00 | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 951.00 | 59 951.00 | 1 478.00 | 59 951.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 565.00 | 63 087.00 | 1 478.00 | 64 565.00 |