| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 267.00 | 628.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 5 760.00 | 7 653.00 | 13 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 486.00 | 7 027.00 | 8 459.00 | 15 486.00 |
BT Marchandises | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 828.00 | | 260 828.00 | 260 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 314.00 | 7 027.00 | 269 287.00 | 276 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 144 308.00 | 113 737.00 | | 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 30 571.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 206 761.00 | 164 431.00 | | 206 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 285.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 25 985.00 | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 758.00 | 27 124.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 526.00 | 63 394.00 | | 62 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 287.00 | 227 825.00 | | 269 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 526.00 | 63 394.00 | | 62 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
FG Production vendue services | 78 990.00 | 53 139.00 | 132 129.00 | 78 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 875.00 | 53 139.00 | 359 014.00 | 305 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 2 187.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 2 187.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 2 302.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 2 716.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -529.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 5 279.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 296.00 | 324 629.00 | | 360 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 966.00 | 294 058.00 | | 317 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 330.00 | 30 571.00 | | 42 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 968.00 | | 4 523.00 | 11 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 15 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | | 4 521.00 | 9 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 2.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 2 354.00 | 1 006.00 | 5 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 632.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 1 723.00 | 1 006.00 | 5 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |